Это поразительно, но построение свечных графиков, будучи одной из первых форм отслеживания товарных цен приблизительно 400 лет назад, на сегодня остается популярным методом анализа лишь у относительно небольшого количества трейдеров. Несмотря на их кажущуюся на первый взгляд сложность, это - относительно простой метод, который увеличивает визуальные эффекты на графике. Свечной график является одним из основных методов, который мгновенно показывает трейдеру важную связь между четырьмя важнейшими аспектами ценового анализа. Это - соотношения между открытием, максимумом, минимумом и закрытием данного периода торговли. Цвет тела свечи, дифференцирующий отношение между открытием и закрытием, действует как быстрый и ясный способ идентификации текущей среды рынка, и принятия или отклонения определенного уровня поддержки или сопротивления на данном временном масштабе. Например, если на данном временном периоде свеча двигается вверх от цены открытия и закрывается около максимумов, то это указывает на сильный интерес покупателей. Если после открытия, цена устанавливает максимум и затем падает, то расстояние от экстремальной точки, называемое тенью, ясно показывает отклонение от этого максимального ценового уровня.

Есть еще одна свечная формация, называемая «дожи», в которой нет никакого тела, поскольку рынок закрывается почти на том же уровне, где и открылся. Именно на такой формации мы и сконцентрируемся в данной статье.

В своей книге «Тактики технической торговли» я демонстрирую многие эффективные способы ожидать уровни сопротивления и поддержки. Один из наиболее надежных и распространенных методов определения этих уровней связан с математическим вычислением Опорных уровней или разворотных точек. За многие годы я заметил, что дожи чаще всего формируются на этих предопределенных заранее уровнях. Именно на поведении рынка на уровне поддержки и сопротивления, особенно когда возникает дожи, мы и будем концентрироваться. Ключевым моментом здесь является наблюдение за подтверждением и входом в рынок, когда есть изменение импульса. Мы рассматриваем определенное изменение поведения рынка, когда рынок не просто формирует более высокий максимум, но делает закрытие выше максимума дожи за поддержкой Опорного уровня.

В данной статье мы подробно рассмотрим эту специфическую торговую установку и необходимые условия для подтверждения сигнала покупки/продажи.

Эту торговую модель я называю метод HCD (Закрытие над максимумом дожи). Ее идентификация связана с определенными критериями, которые обязательно должны выполняться, чтобы отфильтровывать ложные сигналы. Этот метод представляет собой довольно простой подход и является высоко-вероятностной стратегией.

Данная торговая установка может помочь вам улучшить результаты вашей торговли и позволит развить последовательно-выигрышную торговую стратегию. Ее можно сравнить с эпоксидным клеем, состоящим из двух ингредиентов. По-отдельности они не очень надежны, однако, при их смешивании получается невероятно сильное и стойкое клеящее средство.

Использование свечных моделей в сочетании с Опорными уровнями может дать вам тот же самый высоконадежный результат, если вы знаете, что именно следует искать. Применение долгосрочного анализа с использованием Опорных уровней даст трейдеру эффективный метод нахождения точек, где может произойти ожидаемое изменение тренда, таким образом, позволяя ему не только подготовиться, но и непосредственно использовать эту торговую возможность.

Торговая установка

Можно применять эту торговую установку, используя различные временные форматы, помимо внутри-дневного анализа. Вы можете включить вычисление недельных и даже месячных Опорных уровней. Если взять, например, недельные данные (максимум, минимум и закрытие предыдущей недели), то можно заранее получить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на текущую неделю.

Это может не только помочь вам идентифицировать целевую область для входа в рынок, но также и определить ваши целевые уровни для выхода из сделки. После формирования этой торговой установки, все, что вам нужно это подтверждение, чтобы вы могли «щелкнуть мышкой» и войти в рынок.

На графике ниже более детально представлена данная торговая установка. Обратите внимание, что как только рынок закрылся выше максимума дожи, мы видим немедленную реакцию положительного импульса и продолжение достижения рынком более высоких цен.

15-минутный график EURUSD. Торговая установка HCD.